有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年11月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,954,527 | 2,134,429 |
| 親投資信託受益証券 | 1,882,824,682 | 2,415,008,662 |
| 未収入金 | 25,896,735 | 10,580,890 |
| 流動資産合計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
| 資産合計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,055,751 | 9,807,943 |
| 未払解約金 | 15,640,541 | 460,318 |
| 未払受託者報酬 | 173,724 | 197,734 |
| 未払委託者報酬 | 1,216,053 | 1,384,142 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 6,245 | 7,109 |
| 流動負債合計 | 27,092,315 | 11,857,247 |
| 負債合計 | 27,092,315 | 11,857,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,055,751,419 | 9,807,943,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,172,167,790 | △7,392,076,893 |
| (分配準備積立金) | 291,968 | 611,265 |
| 元本等合計 | 1,883,583,629 | 2,415,866,734 |
| 純資産合計 | 1,883,583,629 | 2,415,866,734 |
| 負債純資産合計 | 1,910,675,944 | 2,427,723,981 |
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