有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/11/11-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年11月10日現在 ] | 当期 [ 2026年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,948,529 | 2,446,564 |
| 親投資信託受益証券 | 2,373,026,459 | 2,322,743,547 |
| 未収入金 | 4,881,853 | 9,044,226 |
| 未収利息 | 37 | 47 |
| 流動資産合計 | 2,380,856,878 | 2,334,234,384 |
| 資産合計 | 2,380,856,878 | 2,334,234,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,745,303 | 2,639,032 |
| 未払解約金 | 2,807,892 | 6,660,150 |
| 未払受託者報酬 | 182,902 | 173,210 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,804 | 1,450,635 |
| その他未払費用 | 8,220 | 7,784 |
| 流動負債合計 | 7,276,121 | 10,930,811 |
| 負債合計 | 7,276,121 | 10,930,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,490,606,848 | 5,278,065,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,117,026,091 | △2,954,761,908 |
| (分配準備積立金) | 796,496,198 | 804,174,177 |
| 元本等合計 | 2,373,580,757 | 2,323,303,573 |
| 純資産合計 | 2,373,580,757 | 2,323,303,573 |
| 負債純資産合計 | 2,380,856,878 | 2,334,234,384 |
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