- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年11月10日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 5月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,645,392 | 3,558,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,454,844,146 | 2,180,926,352 |
| 未収入金 | 18,001,572 | 7,011,260 |
| 流動資産合計 | 2,475,491,110 | 2,191,495,876 |
| 資産合計 | 2,475,491,110 | 2,191,495,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,839,436 | 3,688,129 |
| 未払解約金 | 14,102,898 | 4,255,163 |
| 未払受託者報酬 | 223,409 | 221,002 |
| 未払委託者報酬 | 1,563,847 | 1,547,013 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 8,033 | 7,947 |
| 流動負債合計 | 19,737,626 | 9,719,255 |
| 負債合計 | 19,737,626 | 9,719,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,678,873,227 | 7,376,259,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,223,119,743 | △5,194,482,618 |
| (分配準備積立金) | 240,499,089 | 394,791,402 |
| 元本等合計 | 2,455,753,484 | 2,181,776,621 |
| 純資産合計 | 2,455,753,484 | 2,181,776,621 |
| 負債純資産合計 | 2,475,491,110 | 2,191,495,876 |
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