有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年11月11日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 5月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,157,331 | 1,954,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,993,275,258 | 1,882,824,682 |
| 未収入金 | 23,181,740 | 25,896,735 |
| 流動資産合計 | 3,019,614,329 | 1,910,675,944 |
| 資産合計 | 3,019,614,329 | 1,910,675,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,807,738 | 10,055,751 |
| 未払解約金 | 1,951,283 | 15,640,541 |
| 未払受託者報酬 | 286,244 | 173,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,003,693 | 1,216,053 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 10,295 | 6,245 |
| 流動負債合計 | 25,059,260 | 27,092,315 |
| 負債合計 | 25,059,260 | 27,092,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,403,869,478 | 10,055,751,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,409,314,409 | △8,172,167,790 |
| (分配準備積立金) | 804,449 | 291,968 |
| 元本等合計 | 2,994,555,069 | 1,883,583,629 |
| 純資産合計 | 2,994,555,069 | 1,883,583,629 |
| 負債純資産合計 | 3,019,614,329 | 1,910,675,944 |
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