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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/12-2025/05/12)

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【提出】: 2025/08/08 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2024年11月11日現在 ]	当期 [ 2025年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,654,003	4,744,642
親投資信託受益証券	2,446,092,911	2,222,310,961
未収入金	35,870,666	2,437,539
未収利息	15	60
流動資産合計	2,484,617,595	2,229,493,202
資産合計	2,484,617,595	2,229,493,202
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,928,587	2,862,205
未払解約金	33,206,685	2,360,264
未払受託者報酬	197,660	157,858
未払委託者報酬	1,655,401	1,322,047
その他未払費用	8,885	7,094
流動負債合計	37,997,218	6,709,468
負債合計	37,997,218	6,709,468
純資産の部
元本等
元本	5,857,175,710	5,724,410,599
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,410,555,333	△3,501,626,865
(分配準備積立金)	808,727,456	787,222,089
元本等合計	2,446,620,377	2,222,783,734
純資産合計	2,446,620,377	2,222,783,734
負債純資産合計	2,484,617,595	2,229,493,202

開示資料

決算

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