有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年11月11日現在 ] | 当期 [ 2025年 5月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,654,003 | 4,744,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,446,092,911 | 2,222,310,961 |
| 未収入金 | 35,870,666 | 2,437,539 |
| 未収利息 | 15 | 60 |
| 流動資産合計 | 2,484,617,595 | 2,229,493,202 |
| 資産合計 | 2,484,617,595 | 2,229,493,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,928,587 | 2,862,205 |
| 未払解約金 | 33,206,685 | 2,360,264 |
| 未払受託者報酬 | 197,660 | 157,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,655,401 | 1,322,047 |
| その他未払費用 | 8,885 | 7,094 |
| 流動負債合計 | 37,997,218 | 6,709,468 |
| 負債合計 | 37,997,218 | 6,709,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,857,175,710 | 5,724,410,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,410,555,333 | △3,501,626,865 |
| (分配準備積立金) | 808,727,456 | 787,222,089 |
| 元本等合計 | 2,446,620,377 | 2,222,783,734 |
| 純資産合計 | 2,446,620,377 | 2,222,783,734 |
| 負債純資産合計 | 2,484,617,595 | 2,229,493,202 |
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