- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年11月 5日現在) | 当期 (平成26年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 630,352,025 | 609,448,141 |
| 親投資信託受益証券 | 50,231,171,243 | 50,438,014,950 |
| 未収入金 | 470,200,000 | 610,300,000 |
| 未収利息 | 1,753 | 1,148 |
| 流動資産合計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
| 資産合計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,583,573 | 387,228,126 |
| 未払解約金 | 164,274,944 | 201,151,198 |
| 未払受託者報酬 | 2,115,774 | 2,259,812 |
| 未払委託者報酬 | 69,820,602 | 74,573,746 |
| その他未払費用 | 84,621 | 90,382 |
| 流動負債合計 | 632,879,514 | 665,303,264 |
| 負債合計 | 632,879,514 | 665,303,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,097,262,297 | 64,538,021,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,398,416,790 | △13,545,560,043 |
| (分配準備積立金) | 3,971,890,457 | 4,839,871,736 |
| 元本等合計 | 50,698,845,507 | 50,992,460,975 |
| 純資産合計 | 50,698,845,507 | 50,992,460,975 |
| 負債純資産合計 | 51,331,725,021 | 51,657,764,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
