- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年 5月 8日現在) | 当期 (平成29年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 493,017,475 | 413,101,531 |
| 親投資信託受益証券 | 35,284,880,889 | 34,352,428,971 |
| 未収入金 | 308,700,000 | 307,800,000 |
| 流動資産合計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
| 資産合計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 305,140,345 | 249,184,783 |
| 未払解約金 | 66,184,056 | 135,325,996 |
| 未払受託者報酬 | 1,709,410 | 1,661,833 |
| 未払委託者報酬 | 56,410,482 | 54,840,484 |
| 未払利息 | 861 | 458 |
| その他未払費用 | 68,366 | 66,465 |
| 流動負債合計 | 429,513,520 | 441,080,019 |
| 負債合計 | 429,513,520 | 441,080,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,856,724,268 | 49,836,956,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,199,639,424 | △15,204,706,187 |
| (分配準備積立金) | 3,135,385,689 | 2,692,147,087 |
| 元本等合計 | 35,657,084,844 | 34,632,250,483 |
| 純資産合計 | 35,657,084,844 | 34,632,250,483 |
| 負債純資産合計 | 36,086,598,364 | 35,073,330,502 |
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