- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 5月 7日現在) | 当期 (2024年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,782,712 | 226,798,978 |
| 親投資信託受益証券 | 21,610,094,091 | 20,903,477,618 |
| 未収入金 | 136,200,000 | 126,000,000 |
| 未収利息 | 503 | 1,474 |
| 流動資産合計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
| 資産合計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,463,326 | 86,732,844 |
| 未払解約金 | 304,738,179 | 17,438,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,973 | 919,093 |
| 未払委託者報酬 | 34,550,094 | 30,330,060 |
| その他未払費用 | 41,871 | 36,757 |
| 流動負債合計 | 429,840,443 | 135,457,057 |
| 負債合計 | 429,840,443 | 135,457,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,821,108,932 | 28,910,948,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,277,872,069 | △7,790,127,306 |
| (分配準備積立金) | 2,066,975,734 | 2,897,721,611 |
| 元本等合計 | 21,543,236,863 | 21,120,821,013 |
| 純資産合計 | 21,543,236,863 | 21,120,821,013 |
| 負債純資産合計 | 21,973,077,306 | 21,256,278,070 |
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