- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年11月 5日現在) | 当期 (2019年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,163,448 | 290,465,589 |
| 親投資信託受益証券 | 26,563,882,051 | 24,089,312,036 |
| 未収入金 | 186,800,000 | 249,800,000 |
| 流動資産合計 | 27,018,845,499 | 24,629,577,625 |
| 資産合計 | 27,018,845,499 | 24,629,577,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,457,432 | 118,133,980 |
| 未払解約金 | 31,541,596 | 122,802,866 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,248 | 1,176,878 |
| 未払委託者報酬 | 41,192,176 | 38,836,986 |
| 未払利息 | 579 | 583 |
| その他未払費用 | 49,919 | 47,070 |
| 流動負債合計 | 199,489,950 | 280,998,363 |
| 負債合計 | 199,489,950 | 280,998,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,819,144,120 | 39,377,993,374 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,999,788,571 | △15,029,414,112 |
| (分配準備積立金) | 2,164,083,793 | 2,005,791,741 |
| 元本等合計 | 26,819,355,549 | 24,348,579,262 |
| 純資産合計 | 26,819,355,549 | 24,348,579,262 |
| 負債純資産合計 | 27,018,845,499 | 24,629,577,625 |
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