- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年11月 6日現在) | 当期 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,468,141 | 226,782,712 |
| 親投資信託受益証券 | 20,268,901,734 | 21,610,094,091 |
| 未収入金 | 109,900,000 | 136,200,000 |
| 未収利息 | - | 503 |
| 流動資産合計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
| 資産合計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,297,518 | 89,463,326 |
| 未払解約金 | 12,322,330 | 304,738,179 |
| 未払受託者報酬 | 974,510 | 1,046,973 |
| 未払委託者報酬 | 32,158,774 | 34,550,094 |
| 未払利息 | 92 | - |
| その他未払費用 | 38,969 | 41,871 |
| 流動負債合計 | 136,792,193 | 429,840,443 |
| 負債合計 | 136,792,193 | 429,840,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,432,506,003 | 29,821,108,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,967,028,321 | △8,277,872,069 |
| (分配準備積立金) | 673,644,933 | 2,066,975,734 |
| 元本等合計 | 20,465,477,682 | 21,543,236,863 |
| 純資産合計 | 20,465,477,682 | 21,543,236,863 |
| 負債純資産合計 | 20,602,269,875 | 21,973,077,306 |
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