- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 5月 7日現在) | 当期 (平成27年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 571,478,223 | 451,709,420 |
| 親投資信託受益証券 | 46,879,681,632 | 39,267,424,957 |
| 未収入金 | 445,900,000 | 407,400,000 |
| 未収利息 | 1,298 | 858 |
| 流動資産合計 | 47,897,061,153 | 40,126,535,235 |
| 資産合計 | 47,897,061,153 | 40,126,535,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 336,654,978 | 304,878,449 |
| 未払解約金 | 96,805,200 | 102,571,369 |
| 未払受託者報酬 | 2,201,436 | 1,811,967 |
| 未払委託者報酬 | 72,647,453 | 59,794,888 |
| その他未払費用 | 88,047 | 72,468 |
| 流動負債合計 | 508,397,114 | 469,129,141 |
| 負債合計 | 508,397,114 | 469,129,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,109,163,103 | 50,813,074,851 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,720,499,064 | △11,155,668,757 |
| (分配準備積立金) | 5,875,851,988 | 5,517,821,746 |
| 元本等合計 | 47,388,664,039 | 39,657,406,094 |
| 純資産合計 | 47,388,664,039 | 39,657,406,094 |
| 負債純資産合計 | 47,897,061,153 | 40,126,535,235 |
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