- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/11/08-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年11月 7日現在) | 当期 (2023年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 224,058,930 | 238,840,283 |
| 親投資信託受益証券 | 19,013,148,673 | 18,476,146,656 |
| 未収入金 | 115,100,000 | 86,700,000 |
| 流動資産合計 | 19,352,307,603 | 18,801,686,939 |
| 資産合計 | 19,352,307,603 | 18,801,686,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 89,214,845 | 90,834,806 |
| 未払解約金 | 20,901,822 | 23,931,167 |
| 未払受託者報酬 | 953,178 | 926,656 |
| 未払委託者報酬 | 31,454,929 | 30,579,646 |
| 未払利息 | 299 | 460 |
| その他未払費用 | 38,117 | 37,055 |
| 流動負債合計 | 142,563,190 | 146,309,790 |
| 負債合計 | 142,563,190 | 146,309,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,738,281,751 | 30,278,268,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,528,537,338 | △11,622,891,628 |
| (分配準備積立金) | 570,771,470 | 479,714,420 |
| 元本等合計 | 19,209,744,413 | 18,655,377,149 |
| 純資産合計 | 19,209,744,413 | 18,655,377,149 |
| 負債純資産合計 | 19,352,307,603 | 18,801,686,939 |
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