- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 5月 8日現在) | 当期 (2023年11月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,840,283 | 223,468,141 |
| 親投資信託受益証券 | 18,476,146,656 | 20,268,901,734 |
| 未収入金 | 86,700,000 | 109,900,000 |
| 流動資産合計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
| 資産合計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,834,806 | 91,297,518 |
| 未払解約金 | 23,931,167 | 12,322,330 |
| 未払受託者報酬 | 926,656 | 974,510 |
| 未払委託者報酬 | 30,579,646 | 32,158,774 |
| 未払利息 | 460 | 92 |
| その他未払費用 | 37,055 | 38,969 |
| 流動負債合計 | 146,309,790 | 136,792,193 |
| 負債合計 | 146,309,790 | 136,792,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,278,268,777 | 30,432,506,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,622,891,628 | △9,967,028,321 |
| (分配準備積立金) | 479,714,420 | 673,644,933 |
| 元本等合計 | 18,655,377,149 | 20,465,477,682 |
| 純資産合計 | 18,655,377,149 | 20,465,477,682 |
| 負債純資産合計 | 18,801,686,939 | 20,602,269,875 |
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