- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年11月 5日現在) | 当期 (2020年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 245,390,216 | 219,041,813 |
| 親投資信託受益証券 | 22,221,669,915 | 17,671,531,931 |
| 未収入金 | 175,700,000 | 98,900,000 |
| 流動資産合計 | 22,642,760,131 | 17,989,473,744 |
| 資産合計 | 22,642,760,131 | 17,989,473,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,037,282 | 104,496,598 |
| 未払解約金 | 56,137,950 | 3,320,602 |
| 未払受託者報酬 | 984,071 | 841,055 |
| 未払委託者報酬 | 32,474,286 | 27,754,831 |
| 未払利息 | 99 | 92 |
| その他未払費用 | 39,355 | 33,633 |
| 流動負債合計 | 202,673,043 | 136,446,811 |
| 負債合計 | 202,673,043 | 136,446,811 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,679,094,193 | 34,832,199,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,239,007,105 | △16,979,172,583 |
| (分配準備積立金) | 1,795,410,380 | 1,514,415,910 |
| 元本等合計 | 22,440,087,088 | 17,853,026,933 |
| 純資産合計 | 22,440,087,088 | 17,853,026,933 |
| 負債純資産合計 | 22,642,760,131 | 17,989,473,744 |
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