- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 5月 6日現在) | 当期 (平成28年11月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,849,306 | 437,419,898 |
| 親投資信託受益証券 | 29,793,720,708 | 29,771,491,433 |
| 未収入金 | 378,400,000 | 278,800,000 |
| 流動資産合計 | 30,505,970,014 | 30,487,711,331 |
| 資産合計 | 30,505,970,014 | 30,487,711,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 279,073,074 | 282,292,199 |
| 未払解約金 | 61,225,637 | 32,139,188 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,277 | 1,485,263 |
| 未払委託者報酬 | 46,176,130 | 49,013,658 |
| 未払利息 | 587 | 548 |
| その他未払費用 | 55,962 | 59,401 |
| 流動負債合計 | 387,930,667 | 364,990,257 |
| 負債合計 | 387,930,667 | 364,990,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,512,179,013 | 47,048,699,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,394,139,666 | △16,925,978,877 |
| (分配準備積立金) | 4,229,081,294 | 3,633,622,548 |
| 元本等合計 | 30,118,039,347 | 30,122,721,074 |
| 純資産合計 | 30,118,039,347 | 30,122,721,074 |
| 負債純資産合計 | 30,505,970,014 | 30,487,711,331 |
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