- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 5月 7日現在) | 当期 (平成26年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 609,448,141 | 651,545,917 |
| 親投資信託受益証券 | 50,438,014,950 | 51,800,147,479 |
| 未収入金 | 610,300,000 | 475,500,000 |
| 未収利息 | 1,148 | 2,128 |
| 流動資産合計 | 51,657,764,239 | 52,927,195,524 |
| 資産合計 | 51,657,764,239 | 52,927,195,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 387,228,126 | 373,776,193 |
| 未払解約金 | 201,151,198 | 279,066,548 |
| 未払受託者報酬 | 2,259,812 | 2,226,243 |
| 未払委託者報酬 | 74,573,746 | 73,466,064 |
| その他未払費用 | 90,382 | 89,040 |
| 流動負債合計 | 665,303,264 | 728,624,088 |
| 負債合計 | 665,303,264 | 728,624,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,538,021,018 | 62,296,032,205 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,545,560,043 | △10,097,460,769 |
| (分配準備積立金) | 4,839,871,736 | 6,591,932,837 |
| 元本等合計 | 50,992,460,975 | 52,198,571,436 |
| 純資産合計 | 50,992,460,975 | 52,198,571,436 |
| 負債純資産合計 | 51,657,764,239 | 52,927,195,524 |
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