- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年11月 5日現在) | 当期 (2021年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 254,098,115 | 286,723,978 |
| 親投資信託受益証券 | 18,411,879,196 | 19,392,749,682 |
| 未収入金 | 76,300,000 | 135,300,000 |
| 流動資産合計 | 18,742,277,311 | 19,814,773,660 |
| 資産合計 | 18,742,277,311 | 19,814,773,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 101,986,093 | 98,230,510 |
| 未払解約金 | 31,907,552 | 30,383,313 |
| 未払受託者報酬 | 872,167 | 906,281 |
| 未払委託者報酬 | 28,781,470 | 29,907,254 |
| 未払利息 | 198 | 161 |
| その他未払費用 | 34,877 | 36,243 |
| 流動負債合計 | 163,582,357 | 159,463,762 |
| 負債合計 | 163,582,357 | 159,463,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,995,364,476 | 32,743,503,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,416,669,522 | △13,088,193,524 |
| (分配準備積立金) | 1,269,748,658 | 1,005,593,843 |
| 元本等合計 | 18,578,694,954 | 19,655,309,898 |
| 純資産合計 | 18,578,694,954 | 19,655,309,898 |
| 負債純資産合計 | 18,742,277,311 | 19,814,773,660 |
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