- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年11月 5日現在) | 当期 (平成28年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 451,709,420 | 333,849,306 |
| 親投資信託受益証券 | 39,267,424,957 | 29,793,720,708 |
| 未収入金 | 407,400,000 | 378,400,000 |
| 未収利息 | 858 | - |
| 流動資産合計 | 40,126,535,235 | 30,505,970,014 |
| 資産合計 | 40,126,535,235 | 30,505,970,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 304,878,449 | 279,073,074 |
| 未払解約金 | 102,571,369 | 61,225,637 |
| 未払受託者報酬 | 1,811,967 | 1,399,277 |
| 未払委託者報酬 | 59,794,888 | 46,176,130 |
| 未払利息 | - | 587 |
| その他未払費用 | 72,468 | 55,962 |
| 流動負債合計 | 469,129,141 | 387,930,667 |
| 負債合計 | 469,129,141 | 387,930,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,813,074,851 | 46,512,179,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,155,668,757 | △16,394,139,666 |
| (分配準備積立金) | 5,517,821,746 | 4,229,081,294 |
| 元本等合計 | 39,657,406,094 | 30,118,039,347 |
| 純資産合計 | 39,657,406,094 | 30,118,039,347 |
| 負債純資産合計 | 40,126,535,235 | 30,505,970,014 |
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