- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/06-2025/05/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年11月 5日現在) | 当期 (2025年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,798,978 | 181,600,473 |
| 親投資信託受益証券 | 20,903,477,618 | 18,682,586,462 |
| 未収入金 | 126,000,000 | 140,300,000 |
| 未収利息 | 1,474 | 2,429 |
| 流動資産合計 | 21,256,278,070 | 19,004,489,364 |
| 資産合計 | 21,256,278,070 | 19,004,489,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,732,844 | 84,095,196 |
| 未払解約金 | 17,438,303 | 19,009,120 |
| 未払受託者報酬 | 919,093 | 855,253 |
| 未払委託者報酬 | 30,330,060 | 28,223,313 |
| その他未払費用 | 36,757 | 34,200 |
| 流動負債合計 | 135,457,057 | 132,217,082 |
| 負債合計 | 135,457,057 | 132,217,082 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,910,948,319 | 28,031,732,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,790,127,306 | △9,159,459,767 |
| (分配準備積立金) | 2,897,721,611 | 2,717,477,219 |
| 元本等合計 | 21,120,821,013 | 18,872,272,282 |
| 純資産合計 | 21,120,821,013 | 18,872,272,282 |
| 負債純資産合計 | 21,256,278,070 | 19,004,489,364 |
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