- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年11月 5日現在) | 当期 (2022年 5月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,957,132 | 211,448,562 |
| 親投資信託受益証券 | 18,857,869,585 | 18,511,001,464 |
| 未収入金 | 128,400,000 | 123,600,000 |
| 流動資産合計 | 19,193,226,717 | 18,846,050,026 |
| 資産合計 | 19,193,226,717 | 18,846,050,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,201,236 | 88,991,371 |
| 未払解約金 | 43,090,737 | 38,140,353 |
| 未払受託者報酬 | 892,648 | 874,546 |
| 未払委託者報酬 | 29,457,376 | 28,860,075 |
| 未払利息 | 215 | 78 |
| その他未払費用 | 35,697 | 34,972 |
| 流動負債合計 | 165,677,909 | 156,901,395 |
| 負債合計 | 165,677,909 | 156,901,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,733,745,405 | 29,663,790,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,706,196,597 | △10,974,641,762 |
| (分配準備積立金) | 783,722,098 | 626,727,258 |
| 元本等合計 | 19,027,548,808 | 18,689,148,631 |
| 純資産合計 | 19,027,548,808 | 18,689,148,631 |
| 負債純資産合計 | 19,193,226,717 | 18,846,050,026 |
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