- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 5月 6日現在) | 当期 (2021年11月 5日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,723,978 | 206,957,132 |
| 親投資信託受益証券 | 19,392,749,682 | 18,857,869,585 |
| 未収入金 | 135,300,000 | 128,400,000 |
| 流動資産合計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
| 資産合計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,230,510 | 92,201,236 |
| 未払解約金 | 30,383,313 | 43,090,737 |
| 未払受託者報酬 | 906,281 | 892,648 |
| 未払委託者報酬 | 29,907,254 | 29,457,376 |
| 未払利息 | 161 | 215 |
| その他未払費用 | 36,243 | 35,697 |
| 流動負債合計 | 159,463,762 | 165,677,909 |
| 負債合計 | 159,463,762 | 165,677,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,743,503,422 | 30,733,745,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,088,193,524 | △11,706,196,597 |
| (分配準備積立金) | 1,005,593,843 | 783,722,098 |
| 元本等合計 | 19,655,309,898 | 19,027,548,808 |
| 純資産合計 | 19,655,309,898 | 19,027,548,808 |
| 負債純資産合計 | 19,814,773,660 | 19,193,226,717 |
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