- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2017年11月 6日現在) | 当期 (2018年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 413,101,531 | 355,539,528 |
| 親投資信託受益証券 | 34,352,428,971 | 30,667,324,626 |
| 未収入金 | 307,800,000 | 314,100,000 |
| 流動資産合計 | 35,073,330,502 | 31,336,964,154 |
| 資産合計 | 35,073,330,502 | 31,336,964,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,184,783 | 244,278,448 |
| 未払解約金 | 135,325,996 | 80,306,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,661,833 | 1,472,467 |
| 未払委託者報酬 | 54,840,484 | 48,591,399 |
| 未払利息 | 458 | 715 |
| その他未払費用 | 66,465 | 58,889 |
| 流動負債合計 | 441,080,019 | 374,708,677 |
| 負債合計 | 441,080,019 | 374,708,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,836,956,670 | 48,855,689,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,204,706,187 | △17,893,434,319 |
| (分配準備積立金) | 2,692,147,087 | 2,555,522,103 |
| 元本等合計 | 34,632,250,483 | 30,962,255,477 |
| 純資産合計 | 34,632,250,483 | 30,962,255,477 |
| 負債純資産合計 | 35,073,330,502 | 31,336,964,154 |
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