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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

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【提出】: 2019/01/31 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2018年 5月 7日現在)	当期 (2018年11月 5日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	355,539,528	268,163,448
親投資信託受益証券	30,667,324,626	26,563,882,051
未収入金	314,100,000	186,800,000
流動資産合計	31,336,964,154	27,018,845,499
資産合計	31,336,964,154	27,018,845,499
負債の部
流動負債
未払収益分配金	244,278,448	125,457,432
未払解約金	80,306,759	31,541,596
未払受託者報酬	1,472,467	1,248,248
未払委託者報酬	48,591,399	41,192,176
未払利息	715	579
その他未払費用	58,889	49,919
流動負債合計	374,708,677	199,489,950
負債合計	374,708,677	199,489,950
純資産の部
元本等
元本	48,855,689,796	41,819,144,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,893,434,319	△14,999,788,571
(分配準備積立金)	2,555,522,103	2,164,083,793
元本等合計	30,962,255,477	26,819,355,549
純資産合計	30,962,255,477	26,819,355,549
負債純資産合計	31,336,964,154	27,018,845,499

開示資料

決算

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