- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年11月 5日現在) | 当期 (平成27年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 651,545,917 | 571,478,223 |
| 親投資信託受益証券 | 51,800,147,479 | 46,879,681,632 |
| 未収入金 | 475,500,000 | 445,900,000 |
| 未収利息 | 2,128 | 1,298 |
| 流動資産合計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
| 資産合計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 373,776,193 | 336,654,978 |
| 未払解約金 | 279,066,548 | 96,805,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,226,243 | 2,201,436 |
| 未払委託者報酬 | 73,466,064 | 72,647,453 |
| その他未払費用 | 89,040 | 88,047 |
| 流動負債合計 | 728,624,088 | 508,397,114 |
| 負債合計 | 728,624,088 | 508,397,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,296,032,205 | 56,109,163,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,097,460,769 | △8,720,499,064 |
| (分配準備積立金) | 6,591,932,837 | 5,875,851,988 |
| 元本等合計 | 52,198,571,436 | 47,388,664,039 |
| 純資産合計 | 52,198,571,436 | 47,388,664,039 |
| 負債純資産合計 | 52,927,195,524 | 47,897,061,153 |
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