- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 51,991,222,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 301,359,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,689,863,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,955,662,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7958 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成26年 5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 147,265,356,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,421,070,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,844,286,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,037,516,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2775 | 円 |
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