- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,696,438,643 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,782,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,644,656,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,523,751,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6040 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 47,575,869,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,740,416 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,437,128,977 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,596,791,641 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4888 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
