- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,438,175,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,853,305 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,339,321,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,983,547,887 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6323 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2018年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,523,670,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 171,790,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,351,879,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,030,796,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8712 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
