- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,685,197,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 406,758,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,278,438,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,090,851,184 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8763 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 121,599,689,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 684,378,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,915,311,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,302,647,105 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7923 | 円 |
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