- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/08-2025/11/05)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,922,141,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,765,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,883,376,202 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,715,328,324 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7621 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,826,605,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,710,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,808,895,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,963,986,964 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1472 | 円 |
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