- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/08-2024/11/05)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,436,945,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 417,054,717 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,019,890,721 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,802,332,695 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7298 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年11月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,313,258,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 491,173,200 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,822,085,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,800,931,947 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4894 | 円 |
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