有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)

【提出】
2021/01/28 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額19,325,943,890円
Ⅱ 負債総額424,006,551円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,901,937,339円
Ⅳ 発行済口数33,731,005,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5604円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2020年11月30日現在

Ⅰ 資産総額48,271,957,095円
Ⅱ 負債総額447,479,990円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,824,477,105円
Ⅳ 発行済口数15,397,844,268口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1059円

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