- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/09-2023/11/06)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,608,863,211 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,026,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,525,836,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,433,100,397 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6745 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 42,972,101,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,320,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,878,780,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,067,202,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7290 | 円 |
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