有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

【提出】
2020/01/30 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額22,364,939,687円
Ⅱ 負債総額95,633,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,269,306,087円
Ⅳ 発行済口数37,207,330,837口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5985円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2019年11月29日現在

Ⅰ 資産総額57,422,343,254円
Ⅱ 負債総額239,344,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,182,998,469円
Ⅳ 発行済口数18,743,308,847口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0508円

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