有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)

【提出】
2020/07/27 9:04
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン
2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額18,766,104,968円
Ⅱ 負債総額28,625,649円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,737,479,319円
Ⅳ 発行済口数34,726,783,692口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5396円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額47,418,945,991円
Ⅱ 負債総額681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,418,945,310円
Ⅳ 発行済口数16,553,891,114口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8645円

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