有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

【提出】
2018/01/31 9:04
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン
平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額33,510,571,014円
Ⅱ 負債総額120,573,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,389,997,799円
Ⅳ 発行済口数49,260,184,728口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6778円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
平成29年11月30日現在

Ⅰ 資産総額92,606,663,128円
Ⅱ 負債総額157,060,564円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,449,602,564円
Ⅳ 発行済口数31,739,414,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9128円

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