有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)

【提出】
2019/01/31 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額26,219,318,571円
Ⅱ 負債総額131,800,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,087,518,432円
Ⅳ 発行済口数41,385,460,640口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6304円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2018年11月30日現在

Ⅰ 資産総額70,094,379,874円
Ⅱ 負債総額257,441,407円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)69,836,938,467円
Ⅳ 発行済口数23,499,679,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9718円

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