有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

【提出】
2022/07/28 9:01
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン
2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額18,455,801,718円
Ⅱ 負債総額47,302,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,408,499,030円
Ⅳ 発行済口数29,568,355,046口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6226円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額42,320,817,661円
Ⅱ 負債総額19,100,141円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)42,301,717,520円
Ⅳ 発行済口数10,875,474,091口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.8896円

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