有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/07-2022/11/07)

【提出】
2023/01/30 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
高利回り社債オープン
2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額18,710,965,910円
Ⅱ 負債総額48,184,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,662,781,042円
Ⅳ 発行済口数29,785,909,213口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6266円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
2022年11月30日現在

Ⅰ 資産総額41,271,239,428円
Ⅱ 負債総額7,300,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)41,263,938,879円
Ⅳ 発行済口数10,144,575,724口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0676円

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