- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/11/07-2024/05/07)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,703,546,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,360,443 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,653,185,667 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,526,820,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7333 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,478,373,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,760,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,414,613,397 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,331,287,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3311 | 円 |
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