- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,719,683,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,069,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,652,613,473 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,526,191,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6110 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 2021年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,563,026,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,326,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,530,700,041 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,129,852,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6712 | 円 |
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