有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

【提出】
2017/01/31 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
高利回り社債オープン
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額32,605,904,398円
Ⅱ 負債総額186,318,203円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,419,586,195円
Ⅳ 発行済口数46,751,287,083口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6934円


(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
平成28年11月30日現在

Ⅰ 資産総額78,015,034,136円
Ⅱ 負債総額356,963,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)77,658,071,018円
Ⅳ 発行済口数29,369,319,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6442円

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