高利回り社債オープン

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【提出】: 2017/07/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

高利回り社債オープン

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	35,640,225,749	円
Ⅱ 負債総額	90,406,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,549,819,193	円
Ⅳ 発行済口数	51,072,593,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6961	円

(参考)高利回り社債オープンマザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	92,579,998,753	円
Ⅱ 負債総額	633,343,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,946,655,693	円
Ⅳ 発行済口数	32,602,400,862	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8202	円

開示資料

決算

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