- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)
高利回り社債オープン
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,394,263,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 149,017,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,245,246,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,197,158,476 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6763 | 円 |
(参考)高利回り社債オープン マザーファンド
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 74,506,828,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,501,016 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,440,327,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,841,045,767 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4137 | 円 |
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