臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/08 9:54
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第160期計算期間 平成30年3月2日～平成30年4月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,051,852,245円 |
| 期末受益権口数 | 1,667,756,696口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,307円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 2.15%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第161期計算期間 平成30年4月3日～平成30年5月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,041,883,581円 |
| 期末受益権口数 | 1,647,043,723口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,326円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.62%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第162期計算期間 平成30年5月2日～平成30年6月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 941,889,636円 |
| 期末受益権口数 | 1,603,077,302口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,876円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △6.80%(小数点第3位四捨五入) |
