臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/10 9:44
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第187期計算期間 2020年6月2日~2020年7月1日 |
1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 613,825,220円 |
期末受益権口数 | 1,116,873,746口 |
期末基準価額(収益分配後) | 5,496円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 2.09%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第188期計算期間 2020年7月2日~2020年8月3日 |
1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 627,874,441円 |
期末受益権口数 | 1,108,591,218口 |
期末基準価額(収益分配後) | 5,664円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 3.42%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第189期計算期間 2020年8月4日~2020年9月1日 |
1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
期末純資産総額 | 621,692,935円 |
期末受益権口数 | 1,089,513,885口 |
期末基準価額(収益分配後) | 5,706円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.09%(小数点第3位四捨五入) |