臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/09/10 9:04
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第199期計算期間 2021年6月2日～2021年7月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 562,651,156円 |
| 期末受益権口数 | 979,434,319口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,745円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.39%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第200期計算期間 2021年7月2日～2021年8月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 552,763,464円 |
| 期末受益権口数 | 968,407,130口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,708円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.30%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第201期計算期間 2021年8月3日～2021年9月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 544,201,452円 |
| 期末受益権口数 | 960,734,076口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,664円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.42%(小数点第3位四捨五入) |
