臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/12/08 9:11
- 【資料】
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提出理由
損保ジャパン欧州国債オ-プン(毎月分配型)につき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第154期計算期間 平成29年9月2日～平成29年10月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,168,850,939円 |
| 期末受益権口数 | 1,829,268,618口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,390円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.30%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第155期計算期間 平成29年10月3日～平成29年11月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,158,868,041円 |
| 期末受益権口数 | 1,802,063,384口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,431円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.95%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第156期計算期間 平成29年11月2日～平成29年12月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 1,156,425,737円 |
| 期末受益権口数 | 1,781,297,889口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,492円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.26%(小数点第3位四捨五入) |
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