臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/10 9:50
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第166期計算期間 2018年9月4日～2018年10月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 910,491,939円 |
| 期末受益権口数 | 1,519,848,603口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,991円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.51%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第167期計算期間 2018年10月2日～2018年11月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 855,586,448円 |
| 期末受益権口数 | 1,492,294,121口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,733円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △3.97%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第168期計算期間 2018年11月2日～2018年12月3日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 858,540,430円 |
| 期末受益権口数 | 1,474,481,063口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,823円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.92%(小数点第3位四捨五入) |
