臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/10 11:42
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第175期計算期間 2019年6月4日～2019年7月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 708,812,826円 |
| 期末受益権口数 | 1,234,249,074口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,743円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 3.46%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第176期計算期間 2019年7月2日～2019年8月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 693,759,606円 |
| 期末受益権口数 | 1,217,721,450口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,697円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.45%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第177期計算期間 2019年8月2日～2019年9月2日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 668,967,216円 |
| 期末受益権口数 | 1,202,917,998口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,561円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.04%(小数点第3位四捨五入) |
