臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/03/10 9:02
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第205期計算期間 2021年12月2日～2022年1月4日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 500,931,108円 |
| 期末受益権口数 | 913,645,697口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,483円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 0.58%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第206期計算期間 2022年1月5日～2022年2月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 483,690,024円 |
| 期末受益権口数 | 900,758,553口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,370円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.70%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第207期計算期間 2022年2月2日～2022年3月1日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 470,628,945円 |
| 期末受益権口数 | 894,454,343口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 5,262円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △1.64%(小数点第3位四捨五入) |
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